Schroder ISF Asian Opports A Acc USD
Morningstar Quicktake ® Report | Innehav | 11/7/2020

 Fondens investeringsstil
Bolagsstorlek Fond Relativt kategori
Medianbörsvärde (miljoner dollar) 59127 1.1
     
Storlek (börsvärde) % av fond Relativt kategori
Stora börsbolag 92.3 1.0
Mellanstora 6.7 0.0
Småbolag 1.0 1.2
 
Nyckeltal Snitt för fondens aktier Relativt kategori
kurs/eget kapital 1.46 0.87
p/e (kurs/vinst) 14.62 0.91
Price/Cash flow 7.00 1.30
Kategori: Asien ex Japan
Baserat på rapport från 03/31/2020
 Fördelning %
% av fond   Relativt kategori  
Kassa 1.4 2.6
Aktier 98.5 1.1
Räntebärande - -
Övrigt - -
Kategori: Asien ex Japan
Baserat på rapport från 03/31/2020
 Regionsfördelning
             
  % av aktier Relativt kategori
Storbritannien 4.4 4.9
Europa, ej Euroland 0.0 0.0
Euroland 1.5 2.3
Östeuropa 0.0 0.0
Mellanöstern + Afrika 0.0 0.0
Asien, ej 4 Tigrar 55.5 0.9
Asien, 4 Tigrar 37.8 1.1
Japan 0.0 0.0
Australien 0.0 0.0
Nordamerika 0.8 1.4
Latinamerika 0.0 0.0
Kategori: Asien ex Japan
Baserat på rapport från 03/31/2020
 Branschfördelning
% av aktier Relativt kategori
 Cyklisk 47.8 44.1
 Råvaror 2.2 2.9
 Konsument Cyklisk 19.9 17.6
 Finans 21.1 19.5
 Fastigheter 4.5 4.0

 Dynamisk 45.8 43.9
 Kommunikation Tjänster 10.2 13.1
 Energi 2.9 2.4
 Industri 9.4 5.6
 Teknik 23.4 22.8

 Stabil 6.3 12.0
 Konsument Stabil 4.7 7.2
 Sjukvård 1.5 3.8
 Allmännyttigt 0.1 1.1
Kategori: Asien ex Japan
Baserat på rapport från 03/31/2020
 Fondens tio största placeringar
  Portfölj   Relativt kategori
Totalt antal aktieinnehav 45   -
Totalt antal räntebärande värdepapper -   -
% av fondförmögenheten i fondens tio största placeringar 52.0   -
             
Namn   Bransch (aktier)   Landkod   % av fonden
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd   Teknik   TWN   8.8
Tencent Holdings Ltd   Kommunikation   CHN   8.6
Samsung Electronics Co Ltd   Teknik   KOR   7.9
Alibaba Group Holding Ltd ADR   Konsument, cyklisk   CHN   6.8
AIA Group Ltd   Finans   HKG   5.5
HDFC Bank Ltd   Finans   IND   3.5
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H   Finans   CHN   2.9
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR   Konsument, stabil   CHN   2.8
Techtronic Industries Co Ltd   Industri   HKG   2.7
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H   Finans   CHN   2.5
Kategori: Asien ex Japan
Baserat på rapport från 03/31/2020