Catella Sverige Aktiv Hållbarhet
Morningstar Quicktake ® Report | Översikt | 26/5/2020

 Översikt
Morningstar Kategori™ Sverige Morningstar Rating™
Senaste NAV datum  05/26/2020 Risk (enligt Basfakta) 5
Senaste NAV  475.94 SEK Valuta SEK
Fondförmögenhet (milj) 3478.12 SEK Kursförändring en dag 4.63 SEK
PPM-nummer 220244 Avkastning sedan årsskiftet -7.3 %
Morningstar Rating™ ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Sverige, sedan 2020-04-30
 Fondens utveckling (Värdet av 1 000  SEK)
Tidsperiod Index Valuta
Data från 05/26/2020
  Fond: Catella Sverige Aktiv Hållbarhet
  Index: MSCI Sweden
05/26/2020 

Årlig avkastning %
  Fond +/-Kategori +/-Index
I år -7.3 - -
2019 28.0 -3.5 0.0
2018 -8.1 -1.8 -1.6
2017 6.8 -2.7 -1.9
Avkastning %
  SEK
1 dag   1.0
1 vecka   2.9
1 månad   8.4
6 månader   -5.1
1 år   4.3
3 år medel   0.8

 Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar främst i svenska aktier och aktierelaterade derivatinstrument, vid tillfällen även i andra länder. Målet med förvaltningen är att med en väldiversifierad riskspridning långsiktigt uppnå en högre avkastning än genomsnittet på den svenska aktiemarknaden. Fondens val av investeringar sker genom en kombination av finansiell analys och hållbarhetsanalys. Investeringsprocessen bottnar i en tilltro till att det finns ett samband mellan en hållbar affärsmodell och långsiktigt uthållig lönsamhet och tillväxt, som i många fall underskattas av marknaden. Med hållbar affärsmodell menas produkter och tjänster som erbjuder lösningar på globala utmaningar inom miljö, sociala utmaningar och bolagsstyrning. Bolagsvalen begränsas även utifrån negativa kriterier, Fonden får inte investera i bolag som bryter mot något av UN Global Compacts 10 principer. Fonden ska i normalfallet investera minst 90 procent i aktierelaterade finansiella instrument.

 Fondens fördelning av innehav
5 största innehav %
NIBE Industrier AB B 5.5
Hexagon AB Class B 5.4
Skandinaviska Enskil... 5.0
Svenska Handelsbanken A 4.9
Essity AB Class B 4.8
3 största regioner %
Europa exkl. euroland 95.8
Storbritannien 3.4
Euroland 0.0
3 största branscher %
Industri 36.4
Finans 13.5
Teknik 10.3
Fördelning %
Kassa 0.7
Aktier 99.3
Räntebärande -
Övrigt -
Morningstar Stylebox   Bolagsstorlek
  Stora
  Medelstora
  Små
Värde  Mix  Tillväxt
Aktievärdering

  Fondfakta
Insättningskrav (gäller ej PPM)
Minsta startbelopp 1 Andelar
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Ansvarig förvaltare
Namn Henrik Holmer
Förvaltat fonden sedan 2016-09-01
Avgifter
Köp 0.0
Sälj 0.0
Förvaltningsavgift 1.50%
Årlig avgift 1.60%
   
 
   
   
Kontaktinformation
Fondbolag
Tel. +46 8 6142500
Adress PO Box 7328
10390 Stockholm
SWE

-
Hemsida www.catellafonder.se