Catella Sverige Aktiv Hållbarhet
Morningstar Quicktake ® Report | Översikt | 19/10/2019

 Översikt
Morningstar Kategori™ Sverige Morningstar Rating™
Senaste NAV datum  10/18/2019 Risk (enligt Basfakta) 5
Senaste NAV  477.14 SEK Valuta SEK
Fondförmögenhet (milj) 3750.69 SEK Kursförändring en dag 2.61 SEK
PPM-nummer 220244 Avkastning sedan årsskiftet 18.9 %
Morningstar Rating™ ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Sverige, sedan 2019-09-30
 Fondens utveckling (Värdet av 1 000  SEK)
Tidsperiod Index Valuta
Data från 10/18/2019
  Fond: Catella Sverige Aktiv Hållbarhet
  Index: MSCI Sweden
10/18/2019 

Årlig avkastning %
  Fond +/-Kategori +/-Index
I år 18.9 -4.4 -3.6
2018 -8.1 -1.8 -1.6
2017 6.8 -2.7 -1.9
2016 5.7 -3.5 -2.8
Avkastning %
  SEK
1 dag   0.6
1 vecka   1.7
1 månad   1.0
6 månader   0.5
1 år   8.0
3 år medel   6.3

 Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar främst i svenska aktier och aktierelaterade derivatinstrument, vid tillfällen även i andra länder. Målet med förvaltningen är att med en väldiversifierad riskspridning långsiktigt uppnå en högre avkastning än genomsnittet på den svenska aktiemarknaden. Fondens val av investeringar sker genom en kombination av finansiell analys och hållbarhetsanalys. Investeringsprocessen bottnar i en tilltro till att det finns ett samband mellan en hållbar affärsmodell och långsiktigt uthållig lönsamhet och tillväxt, som i många fall underskattas av marknaden. Med hållbar affärsmodell menas produkter och tjänster som erbjuder lösningar på globala utmaningar inom miljö, sociala utmaningar och bolagsstyrning. Bolagsvalen begränsas även utifrån negativa kriterier, Fonden får inte investera i bolag som bryter mot något av UN Global Compacts 10 principer. Fonden ska i normalfallet investera minst 90 procent i aktierelaterade finansiella instrument.

 Fondens fördelning av innehav
5 största innehav %
Volvo AB B 7.2
Essity AB Class B 5.9
Hexagon AB Class B 5.4
Sandvik AB 4.9
Fastighets AB Balder B 4.4
3 största regioner %
Europa exkl. euroland 91.7
Storbritannien 4.3
Euroland 1.4
3 största branscher %
Industri 33.0
Teknik 12.2
Finans 10.9
Fördelning %
Kassa 1.1
Aktier 98.9
Räntebärande -
Övrigt -
Morningstar Stylebox   Bolagsstorlek
  Stora
  Medelstora
  Små
Värde  Mix  Tillväxt
Aktievärdering

  Fondfakta
Insättningskrav (gäller ej PPM)
Minsta startbelopp 1 Andelar
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Ansvarig förvaltare
Namn Henrik Gripenvik
Förvaltat fonden sedan 2016-09-01
Avgifter
Köp 0.0
Sälj 0.0
Förvaltningsavgift 1.50%
Årlig avgift 1.62%
   
 
   
   
Kontaktinformation
Fondbolag
Tel. +46 8 6142500
Adress PO Box 7328
10390 Stockholm
SWE

-
Hemsida www.catellafonder.se