Swedbank Robur Access Mix
Morningstar Quicktake ® Report | Översikt | 1/6/2020

 Översikt
Morningstar Kategori™ Blandfond - SEK, balanserad Morningstar Rating™
Senaste NAV datum  05/29/2020 Risk (enligt Basfakta) 4
Senaste NAV  291.47 SEK Valuta SEK
Fondförmögenhet (milj) 9502.88 SEK Kursförändring en dag -0.69 SEK
PPM-nummer - Avkastning sedan årsskiftet -2.8 %
Morningstar Rating™ ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Blandfond - SEK, balanserad, sedan 2020-04-30
 Fondens utveckling (Värdet av 1 000  SEK)
Tidsperiod Index Valuta
Data från 05/29/2020
  Fond: Swedbank Robur Access Mix
  Index: -
05/29/2020 

Årlig avkastning %
  Fond +/-Kategori +/-Index
I år -2.8 3.6 -
2019 15.3 0.5 -
2018 -1.9 2.3 -
2017 5.3 -0.4 -
Avkastning %
  SEK
1 dag   -0.2
1 vecka   2.2
1 månad   1.8
6 månader   -1.3
1 år   4.7
3 år medel   2.3

 Placeringsinriktning
Access Mix är en blandfond som placerar 50 procent i aktier och 50 procent i räntepapper. Målsättningen är att värdeutvecklingen för fondens aktiedel ska efterlikna utvecklingen av det svenska indexet OMX Stockholm Benchmark Cap GI och att ränteandelen ska efterlikna utvecklingen av det svenska indexet OMRX Bond All. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterlikna sammansättningen av sina index. Det förväntas dock kunna uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och index eftersom fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar samt inom ramen för investeringsprocessen bedriver ett fördjupat hållbarhetsarbete. Det innebär att aktier och räntepapper som ingår i indexen kan komma att uteslutas på grund av att de inte uppfyller hållbarhetskraven, läs mer i fondens informationsbroschyr.

 Fondens fördelning av innehav
Nyckeltal räntepapper
Snittränta -
Justerad löptid -
Snitt kreditkvalitet -
3 största regioner %
Europa exkl. euroland 47.8
Storbritannien 2.1
Euroland 1.2
3 största branscher %
Industri 36.2
Finans 17.3
Teknik 11.0
Fördelning %
5 största innehav %
Kassa -1.8
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B  3.3
Atlas Copco AB A  3.2
Sweden (Kingdom Of) 3.5%  3.1
Essity AB Class B  2.5
Volvo AB B  2.5
Aktier 51.2
Räntebärande 50.6
Övrigt -
Baserat på rapport från 04/30/2020
Morningstar Style Box®
Investeringsstil Aktier
Morningstar Stylebox Bolagsstorlek
Stora
Medelstora
Små
Värde  Mix  Tillväxt
Aktievärdering
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Morningstar Stylebox  Kreditkvalitet
 
 
 
     
Räntekänslighet

  Fondfakta
Insättningskrav (gäller ej PPM)
Minsta startbelopp 1 Andelar
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Ansvarig förvaltare
Namn Johan Andreasson
Förvaltat fonden sedan 2012-01-01
Avgifter
Köp 0.0
Sälj 0.0
Förvaltningsavgift 0.20%
Årlig avgift 0.20%
   
 
   
   
Kontaktinformation
Fondbolag
Tel. +46 8 585 92400
Adress Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
SWE

-
Hemsida www.swedbankrobur.se