Indecap Guide Avkastningsfond C
Morningstar Quicktake ® Report | Översikt | 16/10/2019

 Översikt
Morningstar Kategori™ Blandfond - SEK, balanserad Morningstar Rating™
Senaste NAV datum  10/14/2019 Risk (enligt Basfakta) 3
Senaste NAV  134.37 SEK Valuta SEK
Fondförmögenhet (milj) 107.70 SEK Kursförändring en dag 0.27 SEK
PPM-nummer - Avkastning sedan årsskiftet -4.2 %
Morningstar Rating™ ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Blandfond - SEK, balanserad, sedan 2019-09-30
 Fondens utveckling (Värdet av 1 000  SEK)
Tidsperiod Index Valuta
Data från 10/14/2019
  Fond: Indecap Guide Avkastningsfond C
  Index: -
10/14/2019 

Årlig avkastning %
  Fond +/-Kategori +/-Index
I år -4.2 -16.8 -
2018 -2.5 1.6 -
2017 0.1 -5.6 -
2016 -3.7 -8.7 -
Avkastning %
  SEK
1 dag   0.2
1 vecka   0.1
1 månad   0.0
6 månader   -0.9
1 år   -5.2
3 år medel   -2.6

 Placeringsinriktning
Fonden riktar sig till institutioner och privatpersoner som önskar en finansiell produkt med hög riskjusterad avkastning, samt låg risk och relativt låg korrelation mot aktier och obligationer. Fonden inriktar sig på absolut avkastning, till skillnad från traditionella investeringsfonder. Fonden är noterad i SEK och utnyttjar valutaterminer för att skydda Fondens värde mot valutakursförluster. Fondens har en placeringsinriktning som en long/short equity fond. Fonden tar långa eller korta positioner i aktier och aktierelaterade instrument, alternativt fonder med absolutavkastande fokus. Under perioder med stor osäkerhet på aktiemarknaden kan även andra tillgångsslag utnyttjas för att uppnå god riskspridning. För att maximera avkastningen så har fonden möjlighet att placera fondens kassa i penningmarknadsinstrument, stats- och företagsobligationer. Fondens mål är att uppnå en avkastning som överstiger den riskfria räntan. Fondens jämförelseindex är OMRX T-Bill index.

 Fondens fördelning av innehav
Nyckeltal räntepapper
Snittränta -
Justerad löptid -
Snitt kreditkvalitet -
3 största regioner %
Europa exkl. euroland 94.8
Euroland 5.2
3 största branscher %
Industri 35.5
Finans 17.0
Teknik 13.4
Fördelning %
5 största innehav %
Kassa -
Essity AB Class B  7.8
Skanska AB B  6.7
Investor AB B  6.6
Volvo AB B  6.5
Skandinaviska Enskilda Banken AB A  4.8
Aktier 100.0
Räntebärande -
Övrigt -
Baserat på rapport från 09/30/2019
Morningstar Style Box®
Investeringsstil Aktier
Morningstar Stylebox Bolagsstorlek
Stora
Medelstora
Små
Värde  Mix  Tillväxt
Aktievärdering
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Morningstar Stylebox  Kreditkvalitet
 
 
 
     
Räntekänslighet

  Fondfakta
Insättningskrav (gäller ej PPM)
Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Ansvarig förvaltare
Namn Tobias Kohl
Förvaltat fonden sedan 2008-10-31
Avgifter
Köp 0.0
Sälj 0.0
Förvaltningsavgift * 0.90%
Årlig avgift 1.17%
   
 
   
   
Kontaktinformation
Fondbolag
Tel. 46 8 409 454 00
Adress Regeringsgatan 60
111 56 Stockholm
SWE

-
Hemsida http://www.indecapfonder.se/
* Resultatbaserad avgift på överavkastning 20% tillkommer.