Indecap Guide Avkastningsfond C
Morningstar Quicktake ® Report | Översikt | 1/6/2020

 Översikt
Morningstar Kategori™ Blandfond - SEK, balanserad Morningstar Rating™
Senaste NAV datum  05/28/2020 Risk (enligt Basfakta) 3
Senaste NAV  126.15 SEK Valuta SEK
Fondförmögenhet (milj) 95.39 SEK Kursförändring en dag -0.86 SEK
PPM-nummer - Avkastning sedan årsskiftet -5.7 %
Morningstar Rating™ ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Blandfond - SEK, balanserad, sedan 2020-04-30
 Fondens utveckling (Värdet av 1 000  SEK)
Tidsperiod Index Valuta
Data från 05/28/2020
  Fond: Indecap Guide Avkastningsfond C
  Index: -
05/28/2020 

Årlig avkastning %
  Fond +/-Kategori +/-Index
I år -5.7 0.4 -
2019 -4.7 -19.5 -
2018 -2.5 1.6 -
2017 0.1 -5.6 -
Avkastning %
  SEK
1 dag   -0.7
1 vecka   -
1 månad   1.0
6 månader   -6.3
1 år   -8.6
3 år medel   -4.6

 Placeringsinriktning
Fonden är en så kallad long/short equity fond. Fonden tar långa positioner i aktier och aktierelaterade instrument och eller fonder med absolutavkastande fokus. Fonden drar nytta av olika förvaltares kompetens och därmed olika förvaltningsstilar som kompletterar varandra vilket ger en god riskspridning mellan olika bolag samt sektorer. Mot dessa långa positioner tar fonden en motsvarande kort position i OMX 30. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Fondens mål är att uppnå en avkastning som överstiger den riskfria räntan samt en låg korrelation till den svenska aktiemarknaden. För att maximera avkastningen så har fonden möjlighet att placera fondens kassa i penningmarknadsinstrument, stats- och företagsobligationer. Fondens mål är att uppnå en avkastning som överstiger den riskfria räntan. Fondens jämförelseindex är OMRX T-Bill.

 Fondens fördelning av innehav
Nyckeltal räntepapper
Snittränta -
Justerad löptid -
Snitt kreditkvalitet -
3 största regioner %
Europa exkl. euroland 88.0
Euroland 8.4
Storbritannien 2.4
3 största branscher %
Industri 36.6
Finans 25.9
Teknik 11.7
Fördelning %
5 största innehav %
Kassa -
Volvo AB B  7.0
Investor AB B  6.7
Nordea Bank Abp  6.5
Essity AB Class B  6.0
Atlas Copco AB B  5.8
Aktier 100.0
Räntebärande -
Övrigt -
Baserat på rapport från 04/30/2020
Morningstar Style Box®
Investeringsstil Aktier
Morningstar Stylebox Bolagsstorlek
Stora
Medelstora
Små
Värde  Mix  Tillväxt
Aktievärdering
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Morningstar Stylebox  Kreditkvalitet
 
 
 
     
Räntekänslighet

  Fondfakta
Insättningskrav (gäller ej PPM)
Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Ansvarig förvaltare
Namn Tobias Kohl
Förvaltat fonden sedan 2008-10-31
Avgifter
Köp 0.0
Sälj 0.0
Förvaltningsavgift * 0.90%
Årlig avgift 0.91%
   
 
   
   
Kontaktinformation
Fondbolag
Tel. 46 8 409 454 00
Adress Regeringsgatan 60
111 56 Stockholm
SWE

-
Hemsida http://www.indecapfonder.se/
* Resultatbaserad avgift på överavkastning 20% tillkommer.