OPM Listed Private Equity
Morningstar Quicktake ® Report | Översikt | 31/5/2020

 Översikt
Morningstar Kategori™ Branschfond, onoterat Morningstar Rating™
Senaste NAV datum  05/28/2020 Risk (enligt Basfakta) 5
Senaste NAV  340.52 SEK Valuta SEK
Fondförmögenhet (milj) 2787.05 SEK Kursförändring en dag -2.58 SEK
PPM-nummer 341362 Avkastning sedan årsskiftet -11.5 %
Morningstar Rating™ ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Branschfond, onoterat, sedan 2020-04-30
 Fondens utveckling (Värdet av 1 000  SEK)
Tidsperiod Index Valuta
Data från 05/28/2020
  Fond: OPM Listed Private Equity
  Index: Red Rocks Gbl Listed Private Eqty
05/28/2020 

Årlig avkastning %
  Fond +/-Kategori +/-Index
I år -11.5 3.8 5.8
2019 49.3 20.1 5.0
2018 -9.4 -10.9 -2.0
2017 20.8 9.5 7.9
Avkastning %
  SEK
1 dag   -0.8
1 vecka   -
1 månad   2.3
6 månader   -10.1
1 år   4.1
3 år medel   8.2

 Placeringsinriktning
Fonden investerar i globalt noterade riskkapitalbolag vars verksamhet innefattar att som aktiv ägare påverka och utveckla företag. Denna typ av verksamhet benämns internationellt som Private Equity. Listed Private Equity (LPE) är i dag en stor tillgångsklass med en långsiktig avkastning som motsvarar de privata riskkapitalfondernas, samtidigt som likviditeten ger fördelar. Fonden investerar i bolag som både har ett starkt track record och en attraktiv aktievärdering.

 Fondens fördelning av innehav
5 största innehav %
Blackstone Group Inc 8.0
Apollo Global Manage... 8.0
KKR & Co Inc 7.2
Brookfield Asset Man... 6.5
HBM Healthcare Inves... 5.5
3 största regioner %
Nordamerika 46.8
Euroland 11.1
Europa exkl. euroland 9.1
3 största branscher %
Finans 86.5
Allmännyttigt 4.0
Kommunikation 4.0
Fördelning %
Kassa 3.4
Aktier 73.3
Räntebärande -
Övrigt 23.3
Morningstar Stylebox   Bolagsstorlek
  Stora
  Medelstora
  Små
Värde  Mix  Tillväxt
Aktievärdering

  Fondfakta
Insättningskrav (gäller ej PPM)
Minsta startbelopp 50000 SEK
Minsta nyinsättning 10000 SEK
Minsta månadssparande -
Ansvarig förvaltare
Namn Tom Berggren
Förvaltat fonden sedan 2009-10-08
Avgifter
Köp 0.0
Sälj 0.0
Förvaltningsavgift 1.50%
Årlig avgift 1.50%
   
 
   
   
Kontaktinformation
Fondbolag
Tel. +46 8 524 63 660
Adress Lästmakargatan 22C, 111 44
111 43 Stockholm
SWE

-
Hemsida www.opm.se