OPM Listed Private Equity
Morningstar Quicktake ® Report | Översikt | 16/10/2019

 Översikt
Morningstar Kategori™ Branschfond, onoterat Morningstar Rating™
Senaste NAV datum  10/15/2019 Risk (enligt Basfakta) 5
Senaste NAV  363.15 SEK Valuta SEK
Fondförmögenhet (milj) 2989.04 SEK Kursförändring en dag 4.03 SEK
PPM-nummer 341362 Avkastning sedan årsskiftet 40.9 %
Morningstar Rating™ ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Branschfond, onoterat, sedan 2019-09-30
 Fondens utveckling (Värdet av 1 000  SEK)
Tidsperiod Index Valuta
Data från 10/15/2019
  Fond: OPM Listed Private Equity
  Index: Red Rocks Gbl Listed Private Eqty
10/15/2019 

Årlig avkastning %
  Fond +/-Kategori +/-Index
I år 40.9 6.3 4.6
2018 -9.4 -10.9 -2.0
2017 20.8 9.5 7.9
2016 16.4 -0.5 -3.3
Avkastning %
  SEK
1 dag   1.1
1 vecka   1.7
1 månad   -0.3
6 månader   15.7
1 år   24.1
3 år medel   18.7

 Placeringsinriktning
Fonden investerar i globalt noterade riskkapitalbolag vars verksamhet innefattar att som aktiv ägare påverka och utveckla företag. Denna typ av verksamhet benämns internationellt som Private Equity. Listed Private Equity (LPE) är i dag en stor tillgångsklass med en långsiktig avkastning som motsvarar de privata riskkapitalfondernas, samtidigt som likviditeten ger fördelar. Fonden investerar i bolag som både har ett starkt track record och en attraktiv aktievärdering.

 Fondens fördelning av innehav
5 största innehav %
Blackstone Group Inc 7.5
Apollo Global Manage... 7.2
KKR & Co Inc 7.2
Brookfield Asset Man... 6.4
The Carlyle Group LP 5.6
3 största regioner %
Nordamerika 49.2
Euroland 13.8
Japan 3.2
3 största branscher %
Finans 80.4
Teknik 6.3
Industri 4.2
Fördelning %
Kassa 6.5
Aktier 72.9
Räntebärande -
Övrigt 20.6
Morningstar Stylebox   Bolagsstorlek
  Stora
  Medelstora
  Små
Värde  Mix  Tillväxt
Aktievärdering

  Fondfakta
Insättningskrav (gäller ej PPM)
Minsta startbelopp 50000 SEK
Minsta nyinsättning 10000 SEK
Minsta månadssparande -
Ansvarig förvaltare
Namn Tom Berggren
Förvaltat fonden sedan 2009-10-08
Avgifter
Köp 0.0
Sälj 0.0
Förvaltningsavgift 1.50%
Årlig avgift 1.50%
   
 
   
   
Kontaktinformation
Fondbolag
Tel. +46 8 524 63 660
Adress Lästmakargatan 22C, 111 44
111 43 Stockholm
SWE

-
Hemsida www.opm.se