Catella Nordic L/S Equity R
Morningstar Quicktake ® Report | Översikt | 17/10/2019

 Översikt
Morningstar Kategori™ Hedgefond, lång/kort, Europa Morningstar Rating™
Senaste NAV datum  10/16/2019 Risk (enligt Basfakta) 4
Senaste NAV  122.72 SEK Valuta SEK
Fondförmögenhet (milj) 356.00 SEK Kursförändring en dag 0.40 SEK
PPM-nummer - Avkastning sedan årsskiftet -7.6 %
Morningstar Rating™ ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Hedgefond, lång/kort, Europa, sedan 2019-09-30
 Fondens utveckling (Värdet av 1 000  SEK)
Tidsperiod Index Valuta
Data från 10/16/2019
  Fond: Catella Nordic L/S Equity R
  Index: -
10/16/2019 

Årlig avkastning %
  Fond +/-Kategori +/-Index
I år -7.6 - -
2018 -13.7 - -
2017 2.6 - -
2016 12.6 - -
Avkastning %
  SEK
1 dag   0.3
1 vecka   1.2
1 månad   1.1
6 månader   -9.8
1 år   -22.0
3 år medel   -5.2

 Placeringsinriktning
Catella Nordic Long Short Equity är en fond som fokuserar på att leverera absolut avkastning genom att investera i nordiska företag där förvaltaren strävar efter att konsekvent generera en positiv och konkurrenskraftig riskjusterad avkastning. Förvaltarna har möjlighet att ge andelsägarna en positiv avkastning i både upp och nedgående marknader genom att erbjuda en portfölj som visar en korrelation med aktiemarknaden i en uppgående marknaden och en låg eller negativ korrelation i en nedåtgående aktiemarknad. Fonden placerar huvudsakligen i nordiska aktier och fokuserar på att anlaysera enskilda bolag.

 Fondens fördelning av innehav
Nyckeltal räntepapper
Snittränta -
Justerad löptid -
Snitt kreditkvalitet -
3 största regioner %
Europa exkl. euroland 100.9
Euroland 19.8
Latinamerika 4.2
3 största branscher %
Industri 24.7
Finans 20.4
Råvaror 16.6
Fördelning %
5 största innehav %
Kassa 79.3
Kommuninvest I Sverige AB 2.5%  11.8
Coll Cash Otc-Seblu_sek  8.3
Coll Cash Cp Otc-Seb_sek  7.0
Kommuninvest I Sverige AB 1%  5.2
Novo Nordisk A/S B  4.8
Aktier 3.7
Räntebärande 17.0
Övrigt -
Baserat på rapport från 09/30/2019
Morningstar Style Box®
Investeringsstil Aktier
Morningstar Stylebox Bolagsstorlek
Stora
Medelstora
Små
Värde  Mix  Tillväxt
Aktievärdering
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Morningstar Stylebox  Kreditkvalitet
 
 
 
     
Räntekänslighet

  Fondfakta
Insättningskrav (gäller ej PPM)
Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Ansvarig förvaltare
Namn Thomas Elofsson
Förvaltat fonden sedan 2019-01-14
Avgifter
Köp 0.0
Sälj 0.0
Förvaltningsavgift * 1.00%
Årlig avgift 1.37%
   
 
   
   
Kontaktinformation
Fondbolag
Tel. +46 8 6142500
Adress PO Box 7328
10390 Stockholm
SWE

-
Hemsida www.catellafonder.se
* Resultatbaserad avgift på överavkastning 20% tillkommer.