IKC Avkastningsfond
Morningstar Quicktake ® Report | Översikt | 16/10/2019

 Översikt
Morningstar Kategori™ Ränte - SEK obligationer, företag Morningstar Rating™
Senaste NAV datum  10/15/2019 Risk (enligt Basfakta) 2
Senaste NAV  120.90 SEK Valuta SEK
Fondförmögenhet (milj) 1960.83 SEK Kursförändring en dag 0.03 SEK
PPM-nummer - Avkastning sedan årsskiftet 3.3 %
Morningstar Rating™ ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Ränte - SEK obligationer, företag, sedan 2019-09-30
 Fondens utveckling (Värdet av 1 000  SEK)
Tidsperiod Index Valuta
Data från 10/15/2019
  Fond: IKC Avkastningsfond
  Index: -
10/15/2019 

Årlig avkastning %
  Fond +/-Kategori +/-Index
I år 3.3 - -
2018 2.0 2.3 -
2017 3.0 1.1 -
2016 4.0 0.9 -
Avkastning %
  SEK
1 dag   0.0
1 vecka   0.0
1 månad   0.3
6 månader   1.9
1 år   2.7
3 år medel   3.0

 Placeringsinriktning
Fonden är en räntefond som huvudsakligen investerar i penningmarknadsinstrument och obligationer. Dessutom får fondens medel investeras i andra överlåtbara värdepapper såsom aktier, fondandelar (maximalt 10 procent), derivatinstrument och på konto i kreditinstitut. Fonden varierar risknivån beroende på utsikterna för de tillgångsslag som fonden investerar i. Fonden investerar en större del, av fondens medel i nordiska räntebärande instrument. Fonden kan även investera i räntebärande instrument utgivet i nordisk valuta. Sammanlagt investerar fonden minst 70 procent av fondens medel i dessa typer av räntebärande instrument. Andelen aktierelaterade finansiella instrument får utgöra maximalt 10 procent av fondens värde. Fondens medel får placeras utan begränsning av bransch. Fonden är inte bunden till placeringar i finansiella instrument utgivna av viss emittent.

 Fondens fördelning av innehav
5 största innehav %
Sirius International... 1.7
NLP Livsforsikringss... 1.6
Nordea Bank ABP 1.5
Telia Company AB 1.3
Heimstaden AB 1.3
 
Nyckeltal räntepapper
Snittränta -
Justerad löptid -
Snittlöptid -
Snitt kreditkvalitet -
Fördelning %
Kassa 26.5
Aktier -
Räntebärande 71.9
Övrigt 1.7
Investeringsstil räntebärande
Morningstar Stylebox   Kreditkvalitet
  Hög
  Medel
  Låg
Låg  Medel  Hög  
Räntekänslighet

  Fondfakta
Insättningskrav (gäller ej PPM)
Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande 100 SEK
Ansvarig förvaltare
Namn Lars Bredenberg
Förvaltat fonden sedan 2014-01-01
Avgifter
Köp 0.0
Sälj 0.0
Förvaltningsavgift 0.60%
Årlig avgift 0.60%
   
 
   
   
Kontaktinformation
Fondbolag
Tel. +46 406607000
Adress Rundelsgatan 14
20312 Malmö
SWE

-
Hemsida www.ikcfonder.se