Catella Hedgefond A
Morningstar Quicktake ® Report | Översikt | 16/10/2019

 Översikt
Morningstar Kategori™ Hedgefond, multi-strategi Morningstar Rating™
Senaste NAV datum  10/15/2019 Risk (enligt Basfakta) 3
Senaste NAV  174.25 SEK Valuta SEK
Fondförmögenhet (milj) 7595.44 SEK Kursförändring en dag -0.12 SEK
PPM-nummer - Avkastning sedan årsskiftet 2.0 %
Morningstar Rating™ ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Hedgefond, multi-strategi, sedan 2019-09-30
 Fondens utveckling (Värdet av 1 000  SEK)
Tidsperiod Index Valuta
Data från 10/15/2019
  Fond: Catella Hedgefond A
  Index: -
10/15/2019 

Årlig avkastning %
  Fond +/-Kategori +/-Index
I år 2.0 - -
2018 -3.1 - -
2017 4.7 - -
2016 -1.3 - -
Avkastning %
  SEK
1 dag   -0.1
1 vecka   0.4
1 månad   0.6
6 månader   -0.3
1 år   -0.5
3 år medel   1.1

 Placeringsinriktning
Fonden har som målsättning att uppvisa en jämn, positiv avkastning oavsett riktningen på de nordiska kapitalmarknaderna. Analysprocessen bakom fondens investeringar består främst av fundamental analys, inom vilken man studerar företagets intjäningsförmåga, kassaflöden osv. Som komplement till detta bedrivs vidare en sk kvantitativ analys, här studerar vi aktiers historiska utveckling och samvariation med varandra. Ett tredje centralt inslag i förvaltningen är riskanalysen. Både fondens sammantagna risk, men också risken i varje enskild investering övervägs. Förvaltningsarvodet är 1% + 20% av avkastningen över index.

 Fondens fördelning av innehav
Nyckeltal räntepapper
Snittränta -
Justerad löptid -
Snitt kreditkvalitet -
3 största regioner %
Europa exkl. euroland 43.1
Euroland 7.7
Latinamerika 1.2
3 största branscher %
Finans 54.8
Sjukvård 35.0
Fastigheter 21.7
Fördelning %
5 största innehav %
Kassa 11.0
Kommuninvest I Sverige AB  9.7
Kommuninvest I Sverige AB  7.9
Kommuninvest I Sverige AB  7.3
Kommuninvest I Sverige AB  2.8
Kommuninvest I Sverige AB  2.7
Aktier 5.9
Räntebärande 79.2
Övrigt 3.8
Baserat på rapport från 09/30/2019
Morningstar Style Box®
Investeringsstil Aktier
Morningstar Stylebox Bolagsstorlek
Stora
Medelstora
Små
Värde  Mix  Tillväxt
Aktievärdering
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Morningstar Stylebox  Kreditkvalitet
 
 
 
     
Räntekänslighet

  Fondfakta
Insättningskrav (gäller ej PPM)
Minsta startbelopp 0 Andelar
Minsta nyinsättning 0 SEK
Minsta månadssparande -
Ansvarig förvaltare
Namn Thomas Elofsson
Förvaltat fonden sedan 2016-09-01
Avgifter
Köp 0.0
Sälj 0.0
Förvaltningsavgift 1.00%
Årlig avgift 1.14%
   
 
   
   
Kontaktinformation
Fondbolag
Tel. +46 8 6142500
Adress PO Box 7328
10390 Stockholm
SWE

-
Hemsida www.catellafonder.se