East Capital Balkan
Morningstar Quicktake ® Report | Översikt | 16/10/2019

 Översikt
Morningstar Kategori™ Östeuropa ex Ryssland Morningstar Rating™
Senaste NAV datum  10/15/2019 Risk (enligt Basfakta) 5
Senaste NAV  17.79 SEK Valuta SEK
Fondförmögenhet (milj) 996.91 SEK Kursförändring en dag 0.06 SEK
PPM-nummer 872382 Avkastning sedan årsskiftet 24.8 %
Morningstar Rating™ ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Östeuropa ex Ryssland, sedan 2019-09-30
 Fondens utveckling (Värdet av 1 000  SEK)
Tidsperiod Index Valuta
Data från 10/15/2019
  Fond: East Capital Balkan
  Index: -
10/15/2019 

Årlig avkastning %
  Fond +/-Kategori +/-Index
I år 24.8 12.6 -
2018 -15.2 -6.2 -
2017 20.1 -1.9 -
2016 9.4 -2.5 -
Avkastning %
  SEK
1 dag   0.3
1 vecka   -0.4
1 månad   1.3
6 månader   13.7
1 år   18.2
3 år medel   9.5

 Placeringsinriktning
Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag i Balkanregionen. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Grekland, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern och Österrike. Fonden kan även investera i bolag som inte ligger i de ovan nämnda länderna men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där.

 Fondens fördelning av innehav
5 största innehav %
East Capital Balkans... 100.0
3 största regioner %
Euroland 47.7
Europa tillväxt 44.1
3 största branscher %
Finans 56.4
Konsument, cyklisk 15.5
Energi 8.7
Fördelning %
Kassa 1.3
Aktier 91.8
Räntebärande -
Övrigt 6.9
Morningstar Stylebox   Bolagsstorlek
  Stora
  Medelstora
  Små
Värde  Mix  Tillväxt
Aktievärdering

  Fondfakta
Insättningskrav (gäller ej PPM)
Minsta startbelopp 0 SEK
Minsta nyinsättning 0 SEK
Minsta månadssparande 0 SEK
Ansvarig förvaltare
Namn Peter Elam Håkansson
Förvaltat fonden sedan 2004-10-01
Avgifter
Köp -
Sälj 0.0
Förvaltningsavgift 1.90%
Årlig avgift 2.56%
   
 
   
   
Kontaktinformation
Fondbolag
Tel. +46 8 505 97 777
Adress 11, rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxembourg
LUX

-
Hemsida www.eastcapital.se