Swedbank Robur Transfer 50
Morningstar Quicktake ® Report | Översikt | 16/10/2019

 Översikt
Morningstar Kategori™ Blandfond - Generation 2016-2020 Morningstar Rating™
Senaste NAV datum  10/15/2019 Risk (enligt Basfakta) 3
Senaste NAV  157.20 SEK Valuta SEK
Fondförmögenhet (milj) 11400.10 SEK Kursförändring en dag 0.12 SEK
PPM-nummer 855387 Avkastning sedan årsskiftet 6.6 %
Morningstar Rating™ ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Blandfond - Generation 2016-2020, sedan 2019-09-30
 Fondens utveckling (Värdet av 1 000  SEK)
Tidsperiod Index Valuta
Data från 10/15/2019
  Fond: Swedbank Robur Transfer 50
  Index: -
10/15/2019 

Årlig avkastning %
  Fond +/-Kategori +/-Index
I år 6.6 - -
2018 -0.4 -0.3 -
2017 2.7 -1.5 -
2016 3.3 -3.9 -
Avkastning %
  SEK
1 dag   0.1
1 vecka   0.2
1 månad   0.4
6 månader   2.3
1 år   5.4
3 år medel   3.1

 Placeringsinriktning
Transfer 50 är en generationsfond som främst vänder sig till dem som har eller planerar att gå i pension under perioden 2013-2019. Den placerar i både aktier och räntepapper och placeringarna görs både i Sverige och i utlandet. Från och med år 2015 ska aktieandelen i fonden vara mellan 0 och 32 procent och ränteandelen mellan 68 och 100 procent. Fonden får använda sig av derivatinstrument för att öka avkastningen. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.

 Fondens fördelning av innehav
Nyckeltal räntepapper
Snittränta -
Justerad löptid -
Snitt kreditkvalitet -
3 största regioner %
Nordamerika 10.6
Europa exkl. euroland 5.8
Euroland 3.0
3 största branscher %
Industri 18.6
Finans 17.0
Teknik 16.9
Fördelning %
5 största innehav %
Kassa -15.0
EURO STOXX 50 Weekly Options Dec. 17, 2021 Call 3200  5.9
Sgb10y December Future 2019-12-18  5.6
Stadshypotek Ab (Publ) 4.5%  5.4
Sgb5y December Future 2019-12-18  4.5
Sweden (Kingdom Of) 3.5%  4.4
Aktier 27.0
Räntebärande 88.1
Övrigt -
Baserat på rapport från 09/30/2019
Morningstar Style Box®
Investeringsstil Aktier
Morningstar Stylebox Bolagsstorlek
Stora
Medelstora
Små
Värde  Mix  Tillväxt
Aktievärdering
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Morningstar Stylebox  Kreditkvalitet
 
 
 
     
Räntekänslighet

  Fondfakta
Insättningskrav (gäller ej PPM)
Minsta startbelopp 1 Andelar
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Ansvarig förvaltare
Namn Johan Eriksson
Förvaltat fonden sedan 2016-01-01
Avgifter
Köp 0.0
Sälj 0.0
Förvaltningsavgift 0.50%
Årlig avgift 0.50%
   
 
   
   
Kontaktinformation
Fondbolag
Tel. +46 8 585 92400
Adress Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
SWE

-
Hemsida www.swedbankrobur.se