Swedbank Robur Transfer 60
Morningstar Quicktake ® Report | Översikt | 17/10/2019

 Översikt
Morningstar Kategori™ Blandfond - Generation 2031-2035 Morningstar Rating™
Senaste NAV datum  10/16/2019 Risk (enligt Basfakta) 4
Senaste NAV  193.96 SEK Valuta SEK
Fondförmögenhet (milj) 19852.72 SEK Kursförändring en dag 0.33 SEK
PPM-nummer 819557 Avkastning sedan årsskiftet 14.9 %
Morningstar Rating™ ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Blandfond - Generation 2031-2035, sedan 2019-09-30
 Fondens utveckling (Värdet av 1 000  SEK)
Tidsperiod Index Valuta
Data från 10/16/2019
  Fond: Swedbank Robur Transfer 60
  Index: -
10/16/2019 

Årlig avkastning %
  Fond +/-Kategori +/-Index
I år 14.9 - -
2018 -2.0 2.5 -
2017 5.4 -5.3 -
2016 4.1 -6.0 -
Avkastning %
  SEK
1 dag   0.2
1 vecka   1.0
1 månad   0.9
6 månader   3.9
1 år   9.4
3 år medel   6.1

 Placeringsinriktning
Transfer 60 är en generationsfond som främst vänder sig till dem som planerar att gå i pension under perioden 2025-2034. Den placerar i både aktier och räntepapper och placeringarna görs både i Sverige och i utlandet. Aktieandelen i fonden ska fram till och med år 2019 vara mellan 40 och 70 procent och ränteandelen mellan 30 och 60 procent. Under år 2020 sker en succesiv minskning av aktieandelen för att vid och efter 2030 uppgå till mellan 20-50 procent. Fonden får använda sig av derivatinstrument för att öka avkastningen. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.

 Fondens fördelning av innehav
Nyckeltal räntepapper
Snittränta -
Justerad löptid -
Snitt kreditkvalitet -
3 största regioner %
Nordamerika 28.5
Europa exkl. euroland 14.4
Euroland 5.9
3 största branscher %
Finans 18.6
Teknik 18.3
Industri 17.3
Fördelning %
5 största innehav %
Kassa -8.8
EURO STOXX 50 Weekly Options Dec. 17, 2021 Call 3200  7.0
Sveriges Riksbank 0%  4.8
Swedbank Robur Företagsobligationsfond A  4.7
Swedbank Robur Ethica Företagsoblsfond  4.1
Stadshypotek Ab (Publ) 4.5%  2.6
Aktier 67.2
Räntebärande 41.3
Övrigt 0.3
Baserat på rapport från 09/30/2019
Morningstar Style Box®
Investeringsstil Aktier
Morningstar Stylebox Bolagsstorlek
Stora
Medelstora
Små
Värde  Mix  Tillväxt
Aktievärdering
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Morningstar Stylebox  Kreditkvalitet
 
 
 
     
Räntekänslighet

  Fondfakta
Insättningskrav (gäller ej PPM)
Minsta startbelopp 1 Andelar
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Ansvarig förvaltare
Namn Johan Eriksson
Förvaltat fonden sedan 2016-01-01
Avgifter
Köp 0.0
Sälj 0.0
Förvaltningsavgift 0.50%
Årlig avgift 0.50%
   
 
   
   
Kontaktinformation
Fondbolag
Tel. +46 8 585 92400
Adress Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
SWE

-
Hemsida www.swedbankrobur.se