Swedbank Robur Transfer 70
Morningstar Quicktake ® Report | Översikt | 1/6/2020

 Översikt
Morningstar Kategori™ Blandfond - Generation 2041-2045 Morningstar Rating™
Senaste NAV datum  05/29/2020 Risk (enligt Basfakta) 5
Senaste NAV  239.15 SEK Valuta SEK
Fondförmögenhet (milj) 38470.62 SEK Kursförändring en dag -3.20 SEK
PPM-nummer 783720 Avkastning sedan årsskiftet -8.3 %
Morningstar Rating™ ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Blandfond - Generation 2041-2045, sedan 2020-04-30
 Fondens utveckling (Värdet av 1 000  SEK)
Tidsperiod Index Valuta
Data från 05/29/2020
  Fond: Swedbank Robur Transfer 70
  Index: -
05/29/2020 

Årlig avkastning %
  Fond +/-Kategori +/-Index
I år -8.3 0.6 -
2019 26.3 -1.2 -
2018 -3.4 1.4 -
2017 8.6 -2.7 -
Avkastning %
  SEK
1 dag   -1.3
1 vecka   2.0
1 månad   -0.3
6 månader   -7.4
1 år   2.4
3 år medel   4.8

 Placeringsinriktning
Transfer 70 är en generationsfond som främst vänder sig till dem som planerar att gå i pension under perioden 2035-2044. Den placerar i både aktier och räntepapper och placeringarna görs både i Sverige och i utlandet. Aktieandelen i fonden ska fram till och med år 2029 vara mellan 70 och 100 procent och ränteandelen mellan 0 och 30 procent. Under år 2030 sker en succesiv minskning av aktieandelen för att vid och efter 2040 uppgå till mellan 20-50 procent. Fonden får använda sig av derivatinstrument för att öka avkastningen. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.

 Fondens fördelning av innehav
Nyckeltal räntepapper
Snittränta -
Justerad löptid -
Snitt kreditkvalitet -
3 största regioner %
Nordamerika 45.7
Europa exkl. euroland 22.4
Euroland 9.9
3 största branscher %
Teknik 17.2
Finans 17.0
Industri 16.6
Fördelning %
5 största innehav %
Kassa -10.6
E-mini S&P 500 Future June 20  2.8
Apple Inc  2.6
Atlas Copco AB A  2.0
MSCI Emerging Markets Index Future June 20  1.8
AstraZeneca PLC  1.8
Aktier 97.5
Räntebärande 13.0
Övrigt 0.1
Baserat på rapport från 04/30/2020
Morningstar Style Box®
Investeringsstil Aktier
Morningstar Stylebox Bolagsstorlek
Stora
Medelstora
Små
Värde  Mix  Tillväxt
Aktievärdering
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Morningstar Stylebox  Kreditkvalitet
 
 
 
     
Räntekänslighet

  Fondfakta
Insättningskrav (gäller ej PPM)
Minsta startbelopp 1 Andelar
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Ansvarig förvaltare
Namn Johan Eriksson
Förvaltat fonden sedan 2016-01-01
Avgifter
Köp 0.0
Sälj 0.0
Förvaltningsavgift 0.50%
Årlig avgift 0.50%
   
 
   
   
Kontaktinformation
Fondbolag
Tel. +46 8 585 92400
Adress Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
SWE

-
Hemsida www.swedbankrobur.se