Swedbank Robur Transfer 70
Morningstar Quicktake ® Report | Översikt | 16/10/2019

 Översikt
Morningstar Kategori™ Blandfond - Generation 2041-2045 Morningstar Rating™
Senaste NAV datum  10/15/2019 Risk (enligt Basfakta) 5
Senaste NAV  252.32 SEK Valuta SEK
Fondförmögenhet (milj) 41666.77 SEK Kursförändring en dag 1.16 SEK
PPM-nummer 783720 Avkastning sedan årsskiftet 22.2 %
Morningstar Rating™ ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Blandfond - Generation 2041-2045, sedan 2019-09-30
 Fondens utveckling (Värdet av 1 000  SEK)
Tidsperiod Index Valuta
Data från 10/15/2019
  Fond: Swedbank Robur Transfer 70
  Index: -
10/15/2019 

Årlig avkastning %
  Fond +/-Kategori +/-Index
I år 22.2 - -
2018 -3.4 1.4 -
2017 8.6 -2.7 -
2016 6.9 -3.8 -
Avkastning %
  SEK
1 dag   0.5
1 vecka   2.3
1 månad   1.3
6 månader   5.7
1 år   13.4
3 år medel   9.6

 Placeringsinriktning
Transfer 70 är en generationsfond som främst vänder sig till dem som planerar att gå i pension under perioden 2035-2044. Den placerar i både aktier och räntepapper och placeringarna görs både i Sverige och i utlandet. Aktieandelen i fonden ska fram till och med år 2029 vara mellan 70 och 100 procent och ränteandelen mellan 0 och 30 procent. Under år 2030 sker en succesiv minskning av aktieandelen för att vid och efter 2040 uppgå till mellan 20-50 procent. Fonden får använda sig av derivatinstrument för att öka avkastningen. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.

 Fondens fördelning av innehav
Nyckeltal räntepapper
Snittränta -
Justerad löptid -
Snitt kreditkvalitet -
3 största regioner %
Nordamerika 43.4
Europa exkl. euroland 20.7
Euroland 7.9
3 största branscher %
Finans 18.8
Teknik 17.6
Industri 17.3
Fördelning %
5 största innehav %
Kassa -6.5
Sveriges Riksbank 0%  3.7
EURO STOXX 50 Weekly Options Dec. 16, 2022 Call 3400  2.9
Apple Inc  1.8
Atlas Copco AB A  1.8
Target Corp  1.4
Aktier 97.1
Räntebärande 9.4
Övrigt -
Baserat på rapport från 09/30/2019
Morningstar Style Box®
Investeringsstil Aktier
Morningstar Stylebox Bolagsstorlek
Stora
Medelstora
Små
Värde  Mix  Tillväxt
Aktievärdering
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Morningstar Stylebox  Kreditkvalitet
 
 
 
     
Räntekänslighet

  Fondfakta
Insättningskrav (gäller ej PPM)
Minsta startbelopp 1 Andelar
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Ansvarig förvaltare
Namn Johan Eriksson
Förvaltat fonden sedan 2016-01-01
Avgifter
Köp 0.0
Sälj 0.0
Förvaltningsavgift 0.50%
Årlig avgift 0.50%
   
 
   
   
Kontaktinformation
Fondbolag
Tel. +46 8 585 92400
Adress Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
SWE

-
Hemsida www.swedbankrobur.se