Swedbank Robur Transfer 80
Morningstar Quicktake ® Report | Översikt | 26/5/2020

 Översikt
Morningstar Kategori™ Blandfond - Generation 2046+ Morningstar Rating™
Senaste NAV datum  05/26/2020 Risk (enligt Basfakta) 5
Senaste NAV  266.94 SEK Valuta SEK
Fondförmögenhet (milj) 36304.59 SEK Kursförändring en dag - SEK
PPM-nummer 747899 Avkastning sedan årsskiftet -8.0 %
Morningstar Rating™ ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Blandfond - Generation 2046+, sedan 2020-04-30
 Fondens utveckling (Värdet av 1 000  SEK)
Tidsperiod Index Valuta
Data från 05/26/2020
  Fond: Swedbank Robur Transfer 80
  Index: -
05/26/2020 

Årlig avkastning %
  Fond +/-Kategori +/-Index
I år -8.0 - -
2019 26.3 -2.5 -
2018 -3.3 1.4 -
2017 9.8 -1.7 -
Avkastning %
  SEK
1 dag   -
1 vecka   1.7
1 månad   4.0
6 månader   -7.7
1 år   1.5
3 år medel   4.7

 Placeringsinriktning
Transfer 80 är en generationsfond som främst vänder sig till dem som planerar att gå i pension under perioden 2045-2054. Den placerar i både aktier och räntepapper och placeringarna görs både i Sverige och i utlandet. Aktieandelen i fonden ska fram till och med år 2039 vara mellan 70 och 100 procent och ränteandelen mellan 0 och 30 procent. Under år 2040 sker en succesiv minskning av aktieandelen för att vid och efter 2050 uppgå till mellan 20-50 procent. Fonden får använda sig av derivatinstrument för att öka avkastningen. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.

 Fondens fördelning av innehav
Nyckeltal räntepapper
Snittränta -
Justerad löptid -
Snitt kreditkvalitet -
3 största regioner %
Nordamerika 45.8
Europa exkl. euroland 22.3
Euroland 7.7
3 största branscher %
Teknik 17.3
Finans 17.0
Industri 16.4
Fördelning %
5 största innehav %
Kassa -9.6
E-mini S&P 500 Future June 20  5.7
Apple Inc  2.6
Atlas Copco AB A  2.0
MSCI Emerging Markets Index Future June 20  1.8
AstraZeneca PLC  1.8
Aktier 97.2
Räntebärande 12.3
Övrigt 0.1
Baserat på rapport från 04/30/2020
Morningstar Style Box®
Investeringsstil Aktier
Morningstar Stylebox Bolagsstorlek
Stora
Medelstora
Små
Värde  Mix  Tillväxt
Aktievärdering
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Morningstar Stylebox  Kreditkvalitet
 
 
 
     
Räntekänslighet

  Fondfakta
Insättningskrav (gäller ej PPM)
Minsta startbelopp 1 Andelar
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Ansvarig förvaltare
Namn Johan Eriksson
Förvaltat fonden sedan 2016-01-01
Avgifter
Köp 0.0
Sälj 0.0
Förvaltningsavgift 0.50%
Årlig avgift 0.50%
   
 
   
   
Kontaktinformation
Fondbolag
Tel. +46 8 585 92400
Adress Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
SWE

-
Hemsida www.swedbankrobur.se