Swedbank Robur Stiftelsefond Utd
Morningstar Quicktake ® Report | Översikt | 26/5/2020

 Översikt
Morningstar Kategori™ Blandfond - SEK, flexibel Morningstar Rating™
Senaste NAV datum  05/22/2020 Risk (enligt Basfakta) 4
Senaste NAV  109.93 SEK Valuta SEK
Fondförmögenhet (milj) 1092.90 SEK Kursförändring en dag - SEK
PPM-nummer - Avkastning sedan årsskiftet -7.1 %
Morningstar Rating™ ut av - fonder i Morningstar Kategorin: Blandfond - SEK, flexibel, sedan 2020-04-30
 Fondens utveckling (Värdet av 1 000  SEK)
Tidsperiod Index Valuta
Data från 05/22/2020
  Fond: Swedbank Robur Stiftelsefond Utd
  Index: -
05/22/2020 

Årlig avkastning %
  Fond +/-Kategori +/-Index
I år -7.1 -2.1 -
2019 21.1 5.7 -
2018 -2.2 2.6 -
2017 3.4 -3.4 -
Avkastning %
  SEK
1 dag   -
1 vecka   1.9
1 månad   2.1
6 månader   -5.6
1 år   -0.3
3 år medel   4.1

 Placeringsinriktning
Fonden fördelar tillgångarna mellan och inom aktie- och räntemarknader, främst genom placeringar i andra fonder. Fonden kan ha hög exponering mot såväl enskilda regioner och länder som tillgångsslag och marknader. 40-80 % placeras på aktiemarknaden och 10-60 % på räntemarknaden. 100 % får placeras i fonder, vilket i första hand sker i Swedbank Roburfonder. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden följer hållbarhetskriterier kring bolagens arbete med miljö & klimat, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik. Fonden exkluderar bolag som inte har ett tillräckligt aktivt hållbarhetsarbete. Fonden lämnar en fast utdelning på 5 % av fondens värde i oktober-december varje år.

 Fondens fördelning av innehav
Nyckeltal räntepapper
Snittränta -
Justerad löptid -
Snitt kreditkvalitet -
3 största regioner %
Europa exkl. euroland 32.2
Nordamerika 19.9
Euroland 4.4
3 största branscher %
Teknik 21.6
Industri 21.1
Finans 12.8
Fördelning %
5 största innehav %
Kassa -9.8
Swedbank Robur Ethica Företagsoblsfond  16.2
Swedbank Robur Transition Sweden MEGA  15.9
Swedbank Robur Transition Sweden  15.8
Swedbank Robur Transition Global MEGA  15.3
Swedbank Robur Transition Global  15.3
Aktier 62.6
Räntebärande 46.6
Övrigt 0.6
Baserat på rapport från 04/30/2020
Morningstar Style Box®
Investeringsstil Aktier
Morningstar Stylebox Bolagsstorlek
Stora
Medelstora
Små
Värde  Mix  Tillväxt
Aktievärdering
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Morningstar Stylebox  Kreditkvalitet
 
 
 
     
Räntekänslighet

  Fondfakta
Insättningskrav (gäller ej PPM)
Minsta startbelopp 500000 SEK
Minsta nyinsättning 0 SEK
Minsta månadssparande -
Ansvarig förvaltare
Namn Giovanni Polastri
Förvaltat fonden sedan 2018-06-26
Avgifter
Köp 0.0
Sälj 0.0
Förvaltningsavgift 1.30%
Årlig avgift 1.30%
   
 
   
   
Kontaktinformation
Fondbolag
Tel. +46 8 585 92400
Adress Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
SWE

-
Hemsida www.swedbankrobur.se