Portföljanalysen ger en sammanfattning av fördelningen hos en portfölj, baserad på information som Morningstar har samlat in om alla värdepapper i varje fond och nyckeltal för enskilda aktier. Fördelningen redovisas i många dimensioner, bland annat fördelningen per typ av värdepapper, per region, per bransch, per bolagsstorlek, samt vilka aktier som innehaven har placerat mest pengar i.